SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.38|2017-01-02 | ES00000120J8 | 13,19% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.15|2017-01-25 | 6,36% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 6,13% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-08-01 | IT0004361041 | 4,61% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50 | FR0010654913 | 4,12% |
| RFIJA|PORTUGAL TREASUR|0.00|2017-01-20 | PTPBTJGE0024 | 3,83% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 3,64% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.75|2017-02-07 | XS0585904443 | 3,18% |
| RFIJA|RENAULT SA|1.27|2017-06-06 | JP525019BE63 | 2,61% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.64|2017-01-30 | XS1023293092 | 2,23% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 2,23% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.75|2017-02-24 | XS0489825223 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P | IE00B2QV7212 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 2,12% |
| RFIJA|DENMARK GOVERNME|1.75|2025-11-15 | DK0009923138 | 2,08% |
| RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.23|2017-03-06 | XS1041551117 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|GOLD BULLION SECURITIES | GB00B00FHZ82 | 1,99% |
| RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.88|2017-12-12 | XS1152353204 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE | LU0272941112 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|KAMES EQUITY MARKET NEUT | IE00BQQFCW69 | 1,50% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO CORPORAT | FR0010754119 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER |4.62|2017-02-13 | US05966UAP93 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE | LU0462954396 | 1,05% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2017-07-31 | IT0004984198 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 0,96% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,95% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,93% |
| RFIJA|INDUSTRIVARDEN A|1.88|2017-02-27 | XS0579438663 | 0,92% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.51|2017-02-17 | XS1191073425 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 0,85% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.25|2017-11-07 | CH0105335498 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPA� | ES0138823002 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER SICAV SANTAN | LU0493712847 | 0,53% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES IBOXX H/Y CORP B | US4642885135 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX EUR | IE00B66F4759 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES IBOXX INV.GR COR | US4642872422 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo