SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 19,90% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 6,77% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0329592538 | 3,65% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 2,53% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,22% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,16% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 1,85% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.02|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,63% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|2.06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,34% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,16% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,05% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031231 | 1,05% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2012-03-30 | IT0004755408 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,02% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,00% |
| RFIJA|ING BANK NV|2.24|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,92% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | DP28091230 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 0,86% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,66% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,63% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,61% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,59% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,41% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,20% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,13% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo