SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES00000122D7 | 18,72% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 10,66% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MA | LU0177222394 | 4,12% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 3,62% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0234588290 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK | US4642872349 | 1,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,30% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,30% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,14% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 0,90% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.48|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,80% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,72% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,65% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,59% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,52% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,37% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,35% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|2.50|2015-01-15 | FR0117836652 | 0,33% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|5.00|2012-07-15 | NL0000102671 | 0,25% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 0,23% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|1.83|2011-02-08 | XS0444236854 | 0,23% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,18% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,12% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo