SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012452 | 19,74% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 9,89% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 8,72% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 8,58% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 7,62% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE SICAV CONTINENT | LU0113993397 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,27% |
| RFIJA|KREDIT FUER WIED|0.50|2010-02-03 | XS0211287247 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES QQQ NASDAQ 1 | US73935A1043 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX TELEC | FR0010344812 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|TOPIX EXCHANGE TRADED FU | JP3027630007 | 0,78% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,72% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.75|2014-07-30 | ES0000012098 | 0,46% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,46% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,45% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,43% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,43% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,32% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,32% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|5.00|2012-07-15 | NL0000102671 | 0,31% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 0,29% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|1.87|2011-02-08 | XS0444236854 | 0,28% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,23% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,15% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo