SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.74|2012-07-02 | ES0L01303152 | 19,41% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH AMERICAYIELD HE | IE0004347849 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,78% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,48% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF LATIN AM CO | LU0492942718 | 2,25% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0442866884 | 2,05% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.20|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,89% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,42% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,41% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,28% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,24% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 | 1,13% | |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,09% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,76% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 0,59% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,50% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,24% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo