SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007

Patrimonio 117.744.590€
Partícipes 5.369
Patrimonio por partícipe 21.930,45€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.74|2012-07-02 ES0L01303152 19,41%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG LU0234573771 5,28%
PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL ES0107994008 4,90%
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU GB00B1VMD022 4,80%
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS LU0227757233 4,68%
PARTICIPACIONES|MUZINICH AMERICAYIELD HE IE0004347849 4,23%
PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B LU0341651494 4,17%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR LU0360483019 3,77%
PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU LU0181997262 3,58%
PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND IE0033989843 3,50%
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET LU0186679246 2,78%
RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 XS0616481783 2,70%
PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE LU0620556695 2,48%
RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 ES0413860232 2,26%
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF LATIN AM CO LU0492942718 2,25%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 XS0479528753 2,05%
PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL LU0442866884 2,05%
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.20|2013-01-18 XS0477243843 1,89%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 ES00000122R7 1,42%
RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 XS0767977811 1,41%
RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 ES0413211154 1,28%
RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 XS0647288140 1,24%
DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.90|2012-09-28 1,13%
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 XS0746025336 1,09%
RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 ES0413440175 0,76%
RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 ES0415308057 0,73%
PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F ES0175224031 0,59%
PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO ES0138325032 0,59%
RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 XS0415624393 0,50%
RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 XS0436905821 0,24%
ACCIONES|BBVA-BBV ES0113211835 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

117,7M

patrimonio

5,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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