SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 12,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 8,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 7,79% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI AMUND CASH CORP | FR0010251660 | 7,03% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2019-12-31 | US9128283N82 | 5,46% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|1.38|2019-12-15 | US912828U733 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES | FR0010213355 | 4,67% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-20 | 4,11% | |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO CORPOR | IE00B3F81R35 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS CASH EUR | LU0568620131 | 3,64% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-20 | 2,06% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE Q | LU1681041890 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES J.P. MORGAN USD | IE00B9M6RS56 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI EUROPE | IE00B86MWN23 | 1,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORPORATE BOND | IE00BF3N6Y61 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE M | LU1681041460 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO TOTAL MARKE | IE00B0M62V02 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI EUROPE V | LU1681042518 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP | LU0322253906 | 1,70% |
| RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28 | XS1238034695 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN SICA | LU1537768738 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 1,17% |
| RFIJA|TELENOR EAST HOL|0.25|2019-09-20 | XS1494008003 | 1,14% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |4.60|2019-10-09 | XS0456792927 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE | LU0462954396 | 0,60% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.12|2022-03-26 | XS1209185161 | 0,56% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.00|2019-12-23 | XS0208422450 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG | IE00B8BS6228 | 0,34% |
| RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 | XS1377251423 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo