SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 10,74% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES00000122E5 | 9,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 7,90% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MA | LU0177222394 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 3,87% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 3,54% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND | IE0032284907 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0234588290 | 2,07% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 1,69% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.06|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,42% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,40% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,31% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.09|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES 50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,90% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01012175 | 0,89% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.48|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,78% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091121 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MK | US4642872349 | 0,73% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,57% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,55% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,36% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTL |3.75|2010-11-16 | XS0428037401 | 0,34% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|2.50|2015-01-15 | FR0117836652 | 0,33% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|5.00|2012-07-15 | NL0000102671 | 0,25% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 0,23% |
| RFIJA|SKANDINAVISKA EN|1.83|2011-02-08 | XS0444236854 | 0,22% |
| RFIJA|GAS NATURAL FINA|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,18% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,12% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo