SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01604088 | 6,26% |
| PARTICIPACIONES|FUNDLOGIC- SALAR CONV AB | IE00B527HL34 | 6,11% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.15|2017-01-25 | 5,20% | |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|0.00|2017-02-28 | XS0735543653 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|KAMES EQUITY MARKET NEUT | IE00BQQFCW69 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS | IE00BLP5S791 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,57% |
| RFIJA|PORTUGAL TREASUR|0.00|2016-07-22 | PTPBTVGE0028 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK - ABSOLUTE | LU0529497777 | 3,05% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|4.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 2,98% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.75|2017-02-07 | XS0585904443 | 2,61% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |6.50|2016-08-01 | US06051GEA31 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND | LU0411704413 | 2,53% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31 | IT0004827439 | 2,32% |
| RFIJA|ALD INTERNATIONA|1.88|2016-06-13 | XS0942756445 | 2,11% |
| RFIJA|DENMARK GOVERNME|1.75|2025-11-15 | DK0009923138 | 2,05% |
| RFIJA|GE CAPITAL INTER|1.36|2016-04-15 | XS1288976316 | 2,00% |
| RFIJA|CEDULAS TDA 1 FO|0.00|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS P | IE00B2QV7212 | 1,80% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.75|2017-02-24 | XS0489825223 | 1,78% |
| RFIJA|SANPAOLO BANCO D|5.50|2016-10-19 | IT0001267217 | 1,37% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.75|2016-05-04 | IT0004591795 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,12% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,11% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|1.62|2016-09-09 | XS0969570687 | 1,05% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.25|2016-09-20 | US465410BR80 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA I ACC USD | LU0231204701 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS ABSOLUTE | LU0272941112 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM IV DBX SYSTE | LU0462954396 | 1,00% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2016-09-18 | IT0004953367 | 0,90% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2017-07-31 | IT0004984198 | 0,85% |
| RFIJA|CIE GENERALE DES|0.00|2017-01-01 | FR0010449264 | 0,81% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.65|2017-01-31 | IT0004669575 | 0,77% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,77% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.51|2017-02-17 | XS1191073425 | 0,69% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2016-10-16 | IT0004960040 | 0,58% |
| RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.75|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,58% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 0,50% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |3.00|2016-12-23 | CH0117441565 | 0,47% |
| RFIJA|ING BANK NV|0.50|2016-09-13 | CH0215076321 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo