SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.20|2015-01-02 | ES00000122E5 | 20,30% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-02 | 11,65% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.07|2015-03-05 | 9,11% | |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 7,98% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 5,78% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,88% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 4,65% | |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,91% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,52% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,44% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,41% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,37% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,29% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,26% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,20% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,06% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,99% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,99% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,95% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,83% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,77% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,72% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,61% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,60% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,60% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,55% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,53% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,53% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,51% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,45% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,44% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,43% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,40% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,38% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,38% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,38% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,37% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,37% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,35% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,35% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,31% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,24% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,23% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo