SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.50|2012-10-01 | ES00000121H0 | 24,24% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS | LU0227757233 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH AMERICAYIELD HE | IE0004347849 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR | LU0360483019 | 4,08% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND | IE0033989843 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF LATIN AM CO | LU0492942718 | 2,39% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-02-11 | ES0413860232 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0442866884 | 2,19% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,13% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.93|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,96% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,63% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,47% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.12|2017-07-12 | XS0647288140 | 1,36% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,33% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,15% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,81% |
| RFIJA|KUTXABANK SA|4.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,64% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,51% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,26% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo