SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007

Patrimonio 117.744.590€
Partícipes 5.369
Patrimonio por partícipe 21.930,45€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-31 10,70%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 8,13%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01410171 7,39%
PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL ES0107994008 7,00%
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR LU0194345913 6,42%
PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI IE00B7N3YW49 6,19%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 5,55%
DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-26 5,55%
DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 5,14%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 ES0000012916 4,36%
DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 4,17%
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.91|2014-04-01 ES0L01503132 3,61%
PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION IE00B5BHGW80 3,19%
PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE LU0620556695 3,07%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 IT0004536949 2,42%
RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|12.50|2016-01-05 US105756BJ84 1,57%
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 PTOTEMOE0027 1,16%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 ES00000122D7 0,85%
ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC GB0031348658 0,73%
ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG CH0012255151 0,66%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 ES00000124W3 0,62%
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,57%
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 0,52%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,43%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

117,7M

patrimonio

5,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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