SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|1.65|2014-10-31 | 10,70% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.07|2015-03-05 | 8,13% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01410171 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 7,00% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO SHORT-TERM HIGH YI | IE00B7N3YW49 | 6,19% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.35|2014-11-07 | 5,55% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.41|2014-11-26 | 5,55% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-03-17 | 5,14% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,36% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-23 | 4,17% | |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.91|2014-04-01 | ES0L01503132 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B5BHGW80 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 3,07% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,42% |
| RFIJA|BRAZILIAN GOVERN|12.50|2016-01-05 | US105756BJ84 | 1,57% |
| RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 0,85% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,73% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,62% |
| ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,57% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,52% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,43% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo