SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175078031, ES0175078007
| Patrimonio | 117.744.590€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.369 |
| Patrimonio por partícipe | 21.930,45€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 7,61% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 6,07% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 5,25% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME US S | LU0188167505 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO BON | LU0119435609 | 3,51% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.75|2012-01-12 | FR0109970386 | 3,38% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|4.00|2012-04-15 | IT0004220627 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MA | LU0177222394 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0329592538 | 3,19% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND | IE0032284907 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD USD | IE0004347849 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US EQUITY | LU0234588290 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RTRN BOND | IE0033989843 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 2,09% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,81% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,52% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.44|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,37% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,32% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,29% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.46|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,27% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 1,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES QQQ NASDAQ 1 | US73935A1043 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 0,97% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,96% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,94% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,93% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031220 | 0,86% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,82% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 0,78% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,76% |
| RFIJA|ING BANK NV|1.92|2012-06-18 | XS0518626949 | 0,76% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.00|2011-09-28 | DE28091119 | 0,75% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,57% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.62|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,54% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 0,51% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,34% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|2.50|2015-01-15 | FR0117836652 | 0,31% |
| RFIJA|TESORO DE HOLAND|5.00|2012-07-15 | NL0000102671 | 0,24% |
| RFIJA|TESORO DE PORTUG|3.20|2011-04-15 | PTOTE4OE0040 | 0,22% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,17% |
| RFIJA|TESORO DE ITALIA|3.75|2015-08-01 | IT0003844534 | 0,11% |
| RFIJA|NORDEA BANK AB|3.00|2012-08-06 | XS0443210090 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
117,7M
patrimonio
5,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo