SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

2.550,5M

patrimonio

56,4k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.966.486.265€

Valor liquidativo

7,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

584.061.591€

Valor liquidativo

7,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,09% *
2017 0,17% *
2016 0,32%
2015 0,33%
2014 0,94%
2013 2,98%
2012 2,48%
2011 2,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,09% -0,53%
1 año -0,45% -0,45%
2 años -0,13% -0,26%
3 años 0,11% 0,33%
4 años 0,16% 0,62%
5 años 0,49% 2,48%
6 años 0,98% 6,04%
7 años 1,06% 7,66%
8 años 1,16% 9,70%
9 años 1,06% 9,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,1181€
7,1496€
7,1561€
7,1590€
7,1505€
7,1438€
7,1387€
7,1467€
7,1364€
7,1327€
7,1161€
7,1016€
7,0948€
7,1205€
7,0924€
7,0907€
7,0739€
7,0526€
7,0264€
6,9904€
6,9457€
6,9098€
6,8228€
6,7708€
6,7125€
6,7322€
6,6576€
6,5950€
6,6116€
6,5857€
6,4942€
6,5492€
6,4888€
6,4967€
6,4936€
6,5273€
6,4726€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 339 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.658.805.143€ 62,34%
IT 258.299.155€ 9,69%
DE 253.853.686€ 9,53%
ES 174.810.644€ 6,56%
FR 166.166.583€ 6,25%
PT 85.474.849€ 3,22%
BE 12.660.449€ 0,47%
DK 7.438.655€ 0,28%
NL 3.251.616€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.056.532.793€
Inversiones (> 1 año) 309.438.773€
Renta fija cotizada (< 1 año) 219.829.260€
Inversiones (< 1 año) 34.959.954€
Liquidez -70.212.924€

Inversiones

Hay 13 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 91.125.416€ 10,8%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 80.449.104€ 7,6%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 27.722.220€ 5,7%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 19.578.974€ 14,9%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 18.679.744€ 17,0%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 15.558.926€ 6,6%
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI (1) 14.852.719€ 10,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 11.588.825€ 3,4%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 10.867.035€ 18,8%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 3.695.829€ 15,7%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 2.753.184€ 4,7%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 2.267.096€ 18,2%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.998.637€ 9,3%

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01

    IT0005175598

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.32|2022-03-24

    DE000DG4T994

    RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|1.62|2022-04-21

    ES0205045000

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.48|2022-12-01

    DE000A2E4ZJ8

    RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.10|2021-05-14

    XS1821814800

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    RFIJA|TRANSPORT ET INF|4.34|2021-07-07

    FR0011075043

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2022-03-03

    DE000DB7XLJ8

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.50|2022-05-23

    XS1613140489

    RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.75|2021-11-09

    XS1517181167

    RFIJA|FIAT FINANCE AN|4.75|2021-03-22

    XS1048568452

    RFIJA|WELLS FARGO AND|1.12|2021-10-29

    XS1130067140

    RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.38|2021-04-12

    XS1806453814

    RFIJA|STANDARD CHARTER|1.62|2021-06-13

    XS1077631635

    RFIJA|ROLLS ROYCE PLC|2.12|2021-06-18

    XS0944838241

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.00|2022-11-13

    IT0004852312

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08

    XS1830992480

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10

    XS1186131717

  • VENTAS

    RFIJA|COMMERZBANK AG|0.62|2019-03-14

    DE000CZ40K31

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.38|2019-04-11

    XS1392459209

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

    ES0000101586

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15

    IT0005217929

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25

    XS1369254310

    RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01

    ES0001351347

    RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02

    XS0197646218

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

    XS1385935769

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.38|2019-07-10

    FR0013181989

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.07|2019-01-25

    XS1555704078

    RFIJA|AT AND T INC|0.25|2019-06-04

    XS1144084099

    RFIJA|ABBEY NATIONAL T|2.00|2019-01-14

    XS1014539289

    RFIJA|CITIGROUP INC|7.38|2019-09-04

    XS0443469316

    RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.56|2019-10-21

    XS1301773799

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|4.75|2019-08-05

    XS0444030646

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-06-15

    FR0011049550

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12

    ES0000101396

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.75|2018-05-25

    XS0630463965

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10

    ES0000107443

    RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22

    XS1016720853

    RFIJA|COMMERZBANK AG|0.50|2018-04-03

    DE000CZ40KN6

    RFIJA|INFRA PARK SAS|1.25|2020-10-16

    FR0012236677

    RFIJA|SANTANDER INTERN|0.32|2019-05-06

    XS1402346990

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.67|2019-03-18

    FR0013136330

    RFIJA|PFIZER INC|0.00|2020-03-06

    XS1574156623

    RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17

    ES0313307003

    RFIJA|CREDIT LYONNAIS |4.15|2019-04-19

    FR0011023548

    RFIJA|UNICREDIT BANK A|2.50|2019-05-27

    XS0996755350

    RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17

    ES0378641171

    RFIJA|NOMURA EUROPE FI|1.88|2018-05-29

    XS0937887379

    RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2018-06-13

    XS1321405968

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.25|2019-06-14

    XS1379128215

    RFIJA|BRITISH SKY BROA|0.42|2020-04-01

    XS1212467911

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.85|2018-08-11

    XS1362349869

    RFIJA|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24

    IT0004826092

    RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.12|2020-10-06

    XS1501162876

    RFIJA|ALLIANZ FINANCE |0.00|2020-04-21

    DE000A180B72

    RFIJA|CORP RVAS ESTRAT|4.50|2018-04-23

    ES0224261018

    RFIJA|DAIMLER AG|0.50|2019-09-09

    DE000A2AAL23

    RFIJA|CITIGROUP INC|0.22|2019-11-11

    XS1135549167

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.75|2019-05-10

    XS1362373570

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20

    ES0000107427

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.44|2018-05-15

    IT0004909013

    RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02

    PTBSSGOE0009

    RFIJA|COCA COLA CO/THE|0.00|2019-09-09

    XS1197832832

    RFIJA|BPCE SA|5.10|2018-06-27

    FR0010621532

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.12|2018-06-18

    XS1247516088

    RFIJA|AMERICAN HONDA F|0.07|2019-03-11

    XS1288342147

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 0,30% 0,30%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,24% 0,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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