SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

2.726,6M

patrimonio

56,6k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

2.052.313.624€

Valor liquidativo

7,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

674.239.903€

Valor liquidativo

7,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,09% *
2017 0,17% *
2016 0,32%
2015 0,33%
2014 0,94%
2013 2,98%
2012 2,48%
2011 2,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,37% -0,09%
1 año 0,08% 0,08%
2 años 0,12% 0,24%
3 años 0,14% 0,41%
4 años 0,34% 1,38%
5 años 0,68% 3,47%
6 años 1,01% 6,20%
7 años 1,18% 8,56%
8 años 1,20% 10,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,1496€
7,1561€
7,1590€
7,1505€
7,1438€
7,1387€
7,1467€
7,1364€
7,1327€
7,1161€
7,1016€
7,0948€
7,1205€
7,0924€
7,0907€
7,0739€
7,0526€
7,0264€
6,9904€
6,9457€
6,9098€
6,8228€
6,7708€
6,7125€
6,7322€
6,6576€
6,5950€
6,6116€
6,5857€
6,4942€
6,5492€
6,4888€
6,4967€
6,4936€
6,5273€
6,4726€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 370 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.664.222.638€ 60,78%
DE 249.171.935€ 9,08%
ES 212.446.684€ 7,79%
IT 205.515.747€ 7,50%
FR 177.042.146€ 6,51%
PT 87.017.115€ 3,18%
other 73.532.023€ 2,69%
BE 12.691.925€ 0,47%
DK 7.443.677€ 0,27%
NL 3.275.308€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.143.525.778€
Inversiones (> 1 año) 280.614.363€
Renta fija cotizada (< 1 año) 163.157.637€
Depósitos bancarios 73.532.023€
Liquidez 34.194.329€
Inversiones (< 1 año) 31.529.397€

Inversiones

Hay 13 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 91.125.416€ 10,8%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 80.449.104€ 7,6%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 27.722.220€ 5,7%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 19.578.974€ 14,9%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 18.679.744€ 17,0%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 15.558.926€ 6,6%
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI (1) 14.852.719€ 10,0%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 11.588.825€ 3,4%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 10.867.035€ 18,8%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 3.695.829€ 15,7%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 2.753.184€ 4,7%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 2.267.096€ 18,2%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.998.637€ 9,3%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.38|2021-01-18

    DE000DL19T18

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.12|2020-12-16

    XS1791719534

    RFIJA|UNIONE DI BANCHE|0.75|2022-10-17

    XS1699951767

    RFIJA|AMERICAN EXPRESS|0.62|2021-11-22

    XS1521058518

    RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.22|2022-03-26

    XS1792505197

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.62|2021-10-07

    XS0975256685

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.27|2023-03-06

    XS1787278008

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.10|2021-02-08

    XS1765863623

    RFIJA|UBS AG/LONDON|0.12|2021-11-05

    XS1673620016

    RFIJA|BARCLAYS PLC|1.88|2021-03-23

    XS1385051112

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.25|2021-07-12

    FR0013322120

    RFIJA|O2 TELEFONICA DE|2.38|2021-02-10

    XS1025752293

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04

    XS1690133811

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|2.18|2021-09-28

    XS1040506112

    RFIJA|ALD SA|0.01|2021-02-26

    XS1782508508

    RFIJA|ENI SPA|0.75|2022-05-17

    XS1412593185

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2022-10-17

    XS1692396069

    RFIJA|ACTAVIS FUNDING |0.50|2021-06-01

    XS1622630132

    RFIJA|ENI SPA|2.62|2021-11-22

    XS0996354956

    RFIJA|RENAULT SA|3.12|2021-03-05

    FR0011769090

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.24|2022-05-27

    XS1069430368

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.38|2021-09-16

    XS1110449458

    RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.75|2021-10-14

    XS1216647716

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.34|2022-05-24

    DE000DG4T6H2

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|3.62|2021-06-15

    XS0791007734

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.09|2021-06-15

    XS1734547919

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.38|2022-07-26

    XS1173845436

    RFIJA|BORGWARNER INC|1.80|2022-11-07

    XS1317708805

    RFIJA|ACEA SPA|0.04|2023-02-08

    XS1767087940

    RFIJA|CASINO GUICHARD |4.41|2019-08-06

    FR0011301480

    RFIJA|IBERDROLA INTERN|3.00|2022-01-31

    XS0990109240

    RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|0.50|2021-07-27

    XS1558013014

    RFIJA|MITSUBISHI UFJ F|0.68|2023-01-26

    XS1758752635

    RFIJA|UNICREDIT SPA|2.00|2023-06-30

    IT0005199267

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.50|2022-06-01

    XS1527753187

    RFIJA|VIVENDI SA|0.75|2021-05-26

    FR0013176302

    RFIJA|UNICREDIT SPA|1.12|2023-06-30

    IT0005188831

  • VENTAS

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2019-04-29

    XS1402235060

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30

    IT0004955685

    RFIJA|NCG BANCO SA|4.38|2019-01-23

    ES0414843146

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.17|2019-07-26

    XS1458405112

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.62|2018-11-20

    XS1140476604

    RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28

    XS1721703400

    RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.09|2018-08-03

    XS1465342951

    RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.13|2018-06-20

    XS1435165045

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.33|2018-09-11

    XS1289966134

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01

    IT0005030504

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.50|2020-12-31

    IT0004737067

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.22|2019-12-05

    FR0013221652

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.37|2018-07-06

    XS1442286008

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.65|2019-09-17

    XS1292513105

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.38|2018-02-20

    XS0831370613

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2018-01-31

    IT0004874654

    RFIJA|GENERAL MILLS IN|0.40|2020-01-15

    XS1346107433

    RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15

    IT0005009839

    RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.22|2018-09-14

    BE6289458752

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.49|2018-03-16

    XS1377492035

    RFIJA|ENEL SPA|4.88|2018-02-20

    IT0004794142

    RFIJA|DEUTSCHE ANNINGT|0.05|2018-09-13

    DE000A185WC9

    RFIJA|NATIONWIDE BUILD|0.50|2019-10-29

    XS1402175811

    RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2018-01-30

    XS0879082914

    PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-02-21

    ES0513862ID0

    RFIJA|CASSA DEPOSITI E|1.00|2018-01-26

    IT0005068850

    RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.88|2018-01-26

    XS1021817355

    RFIJA|VODAFONE GROUP P|0.62|2019-02-25

    XS1372838083

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22

    XS1718502153

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.42|2019-10-29

    XS1130101931

    RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17

    XS0982584004

    RFIJA|SECURITAS AB|2.25|2018-03-14

    XS0828724004

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.38|2018-01-15

    DE000A13SWA4

    RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|4.50|2018-07-05

    XS0645669200

    RFIJA|SUDZUCKER INTERN|4.12|2018-03-29

    XS0606202454

    PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2018-03-05

    ES0513495QL5

    RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.00|2018-02-22

    ES0312298039

    RFIJA|BANK OF AMERICA |1.88|2019-01-10

    XS1002977103

    RFIJA|CREDIT LYONNAIS |0.00|2018-02-02

    FR0011164904

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.75|2018-05-21

    XS0933505967

    RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17

    ES0378641155

    RFIJA|ABBEY NATIONAL T|0.29|2019-05-22

    XS1070235004

    RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.44|2018-03-21

    XS1047514408

    RFIJA|ALD INTERNATIONA|0.75|2018-01-26

    XS1174814415

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.14|2018-02-10

    XS1186131634

    RFIJA|EE FINANCE PLC|3.25|2018-08-03

    XS0811603090

    RFIJA|GAS NATURAL CAPI|6.38|2019-07-09

    XS0436928872

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.35|2018-03-16

    ES0313211916

    RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.17|2018-10-09

    XS1304487710

    RFIJA|NATIONWIDE BUILD|0.17|2018-11-02

    XS1315154721

    RFIJA|UNICREDIT SPA|2.80|2018-09-21

    IT0004633001

    RFIJA|BPCE SA|3.90|2018-02-05

    FR0010834168

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31

    ES00000126C0

    RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.17|2019-08-28

    XS1280841427

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01

    ES0000101545

    RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17

    XS0872702112

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.67|2018-02-08

    IT0004887508

    RFIJA|UNICREDIT SPA|3.17|2018-01-18

    IT0004669393

    RFIJA|CREDIT FONCIER D|4.25|2018-02-24

    FR0011178938

    RFIJA|HENKEL AG & CO K|0.00|2018-09-13

    XS1488370740

    RFIJA|BANK OF IRELAND|3.25|2019-01-15

    XS1014670233

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 0,28% 0,28%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,24% 0,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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