SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

19,2M

patrimonio

677

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.189.361€

Valor liquidativo

99,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,19% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,71% -0,43%
1 año -1,96% -1,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,0223€
99,4540€
99,1806€
100,3752€
100,9985€
100,5608€
100,4864€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.768.792€ 76,97%
XS 1.843.491€ 9,59%
FR 325.479€ 1,70%
DK 99.710€ 0,52%
DE 99.301€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.836.858€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.280.680€
Liquidez 2.052.588€
Inversiones (> 1 año) 1.701.729€
Renta fija cotizada (< 1 año) 317.506€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19

    DK0009520280

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16

    XS1856833543

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30

    ES0000012B88

  • VENTAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15

    IT0005250946

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

    ES0000101586

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2023-09-26

    XS1691349523

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15

    IT0005282527

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

    IT0003644769

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01

    IT0005323032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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