SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
19,2M
patrimonio
677
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,19% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,71% | -0,43% |
| 1 año | -1,96% | -1,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,0223€ | |
| 99,4540€ | |
| 99,1806€ | |
| 100,3752€ | |
| 100,9985€ | |
| 100,5608€ | |
| 100,4864€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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19,16%3.676.753€, ES0105931010
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15,17%2.911.680€, ES0145822005
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10,23%1.962.411€, ES0109360026
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9,90%1.899.451€, ES0138534054
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6,22%1.194.020€, ES0138823028
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6,21%1.192.543€, ES0114063003
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1,05%201.333€, XS1602557495
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1,00%192.843€, ES0000101396
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0,89%171.578€, ES00000127G9
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0,84%161.102€, ES00000124W3
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0,81%156.214€, XS1599167589
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0,63%120.882€, ES00000128H5
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0,63%120.316€, ES00000127Z9
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0,58%110.482€, ES0000090714
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0,58%110.478€, FR0011769090
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0,56%108.023€, FR0011535764
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0,56%106.978€, FR0011531631
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0,56%106.572€, XS0973623514
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0,54%104.378€, XS1370695477
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0,54%103.956€, XS1046272420
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0,54%103.790€, ES0001351446
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0,54%103.264€, XS1346315200
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0,53%101.475€, XS1627337881
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0,53%101.360€, XS1377680381
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0,52%100.681€, XS1505554698
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0,52%100.570€, XS1598861588
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0,52%100.469€, XS0995102695
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0,52%100.257€, XS1830992480
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0,52%100.251€, ES0378641304
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0,52%100.145€, ES0200002022
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0,52%99.787€, XS1856833543
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0,52%99.749€, ES0378641312
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0,52%99.710€, DK0009520280
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0,52%99.301€, DE000A2GSLC6
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0,52%99.235€, XS1647404554
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0,51%97.693€, ES00000126B2
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0,51%97.571€, XS1718306050
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0,50%96.429€, XS1615501837
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0,42%81.385€, ES0000012A97
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0,38%73.501€, ES00000126Z1
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0,37%71.092€, ES0000101842
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0,36%69.940€, XS1681522998
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0,29%54.816€, ES0000012B39
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0,27%51.143€, ES0000101719
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0,24%46.312€, ES0000012A89
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0,24%46.221€, ES00000122E5
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0,24%45.127€, ES00000128X2
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0,18%34.356€, ES00000123X3
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0,17%31.705€, ES0000012B88
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0,09%16.439€, ES00000123U9
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0,01%1.006€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.768.792€ | 76,97% |
| XS | 1.843.491€ | 9,59% |
| FR | 325.479€ | 1,70% |
| DK | 99.710€ | 0,52% |
| DE | 99.301€ | 0,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 12.836.858€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.280.680€ |
| Liquidez | 2.052.588€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.701.729€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 317.506€ |
Novedades
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30-09-2018
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COMPRAS
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19
DK0009520280
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16
XS1856833543
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30
ES0000012B88
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VENTAS
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2023-09-26
XS1691349523
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15
IT0005282527
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01
IT0003644769
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01
IT0005323032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).