SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174724007
| Patrimonio | 19.189.361€ |
|---|---|
| Partícipes | 677 |
| Patrimonio por partícipe | 28.344,70€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 19,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 15,17% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 10,23% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 9,90% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 6,21% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |0.46|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,05% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,00% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,89% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,84% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,81% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,63% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,63% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,58% |
| RFIJA|RENAULT SA|3.12|2021-03-05 | FR0011769090 | 0,58% |
| RFIJA|KERING|2.50|2020-07-15 | FR0011535764 | 0,56% |
| RFIJA|ALSTOM SA|3.00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,56% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,56% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,54% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,54% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,54% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,54% |
| RFIJA|FCC AQUALIA SA|1.41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,53% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,53% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,52% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.48|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,52% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,52% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,52% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,52% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,52% |
| RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16 | XS1856833543 | 0,52% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,52% |
| RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19 | DK0009520280 | 0,52% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,52% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,52% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,51% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,51% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,42% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,38% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,37% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,36% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,29% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,24% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,24% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,24% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30 | ES0000012B88 | 0,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,2M
patrimonio
677
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo