SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174724007
| Patrimonio | 19.189.361€ |
|---|---|
| Partícipes | 677 |
| Patrimonio por partícipe | 28.344,70€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, | ES0105931010 | 18,12% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534054 | 16,26% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL | ES0145822005 | 14,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN | ES0138823028 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063003 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360026 | 5,79% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,15% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 1,03% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |0.45|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,99% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,95% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,80% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,77% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,76% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,63% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,60% |
| RFIJA|RENAULT SA|3.12|2021-03-05 | FR0011769090 | 0,54% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,54% |
| RFIJA|KERING|2.50|2020-07-15 | FR0011535764 | 0,53% |
| RFIJA|ALSTOM SA|3.00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,53% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,53% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 | ES0001351446 | 0,51% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 0,51% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,51% |
| RFIJA|FCC AQUALIA SA|1.41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,50% |
| RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 | XS1377680381 | 0,50% |
| RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 | XS0995102695 | 0,50% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 | ES0200002022 | 0,50% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,50% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,49% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,49% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,49% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 | XS1830992480 | 0,49% |
| RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 | XS1647404554 | 0,49% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 | DE000A2GSLC6 | 0,49% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,49% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 | XS1718306050 | 0,48% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 | ES0000012A97 | 0,40% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,37% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 | ES0000101842 | 0,35% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 | XS1681522998 | 0,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,27% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,25% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 | ES00000128X2 | 0,22% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15 | IT0005282527 | 0,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,07% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
19,2M
patrimonio
677
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo