SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174724007

Patrimonio 19.189.361€
Partícipes 677
Patrimonio por partícipe 28.344,70€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|SANTANDER CORTO EURO 1, ES0105931010 18,12%
PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI ES0138534054 16,26%
PARTICIPACIONES|SANTANDER INVERSION C.PL ES0145822005 14,36%
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAN ES0138823028 5,99%
PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO ES0114063003 5,89%
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO ES0109360026 5,79%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15 IT0005250946 1,15%
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 XS1370695477 1,03%
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.45|2023-05-04 XS1602557495 0,99%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 ES0000101396 0,95%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,85%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 ES00000124W3 0,80%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.62|2022-04-19 XS1599167589 0,77%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 ES0000101586 0,76%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 ES00000123X3 0,63%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 ES00000128H5 0,60%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 ES00000127Z9 0,60%
RFIJA|RENAULT SA|3.12|2021-03-05 FR0011769090 0,54%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 ES0000090714 0,54%
RFIJA|KERING|2.50|2020-07-15 FR0011535764 0,53%
RFIJA|ALSTOM SA|3.00|2019-07-08 FR0011531631 0,53%
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 XS0973623514 0,53%
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|0.70|2021-06-03 ES0001351446 0,51%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 XS1046272420 0,51%
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2021-01-20 XS1346315200 0,51%
RFIJA|FCC AQUALIA SA|1.41|2022-06-08 XS1627337881 0,50%
RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 XS1377680381 0,50%
RFIJA|ING BANK NV|3.50|2023-11-21 XS0995102695 0,50%
RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05 ES0200002022 0,50%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 XS1505554698 0,50%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20 XS1598861588 0,49%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.50|2023-03-17 ES0378641312 0,49%
RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 ES0378641304 0,49%
RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08 XS1830992480 0,49%
RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 XS1647404554 0,49%
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 DE000A2GSLC6 0,49%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2023-09-26 XS1691349523 0,49%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 ES00000126B2 0,49%
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.50|2023-01-13 XS1718306050 0,48%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.47|2022-05-18 XS1615501837 0,48%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 ES00000123U9 0,44%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31 ES0000012A97 0,40%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 ES00000126Z1 0,37%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.75|2022-04-30 ES0000101842 0,35%
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30 XS1681522998 0,35%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30 ES0000012B39 0,27%
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.73|2021-05-19 ES0000101719 0,25%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 ES00000128X2 0,22%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.45|2024-11-15 IT0005282527 0,08%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01 IT0003644769 0,08%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01 IT0005323032 0,07%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,07%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 ES00000128O1 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

19,2M

patrimonio

677

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×