SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

ISIN

ES0174403032

Valor liquidativo

9,42€

Fecha de alta

06-11-2015

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0174403008

Valor liquidativo

9,49€

Fecha de alta

06-11-2015

Nombre

EMPRESA

ISIN

ES0174403016

Valor liquidativo

9,47€

Fecha de alta

06-11-2015

Nombre

PLUS

ISIN

ES0174403024

Valor liquidativo

9,47€

Fecha de alta

06-11-2015

Nombre

PREMIER

ISIN

ES0174403040

Valor liquidativo

9,54€

Fecha de alta

06-11-2015

Nombre

PYME

ISIN

ES0174403057

Valor liquidativo

9,44€

Fecha de alta

06-11-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,37% *
2018	-0,10% *
2017	-0,03% *
2016	0,05%
2015	1,02%
2014	2,87%
2013	4,12%
2012	6,93%
2011	2,87%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,88%	0,47%
1 año	0,23%	0,23%
2 años	-0,26%	-0,51%
3 años	-0,21%	-0,64%
4 años	0,11%	0,46%
5 años	0,23%	1,14%
6 años	0,84%	5,17%
7 años	1,68%	12,39%
8 años	1,90%	16,27%
9 años	2,08%	20,40%
10 años	2,04%	22,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,4150€
31-03-2019	9,4059€
31-12-2018	9,3710€
30-09-2018	9,3734€
30-06-2018	9,3937€
31-03-2018	9,4428€
31-12-2017	9,4520€
30-09-2017	9,4693€
30-06-2017	9,4636€
31-03-2017	9,4556€
31-12-2016	9,4669€
30-09-2016	9,4718€
30-06-2016	9,4752€
31-03-2016	9,4769€
31-12-2015	9,4620€
30-09-2015	9,4427€
30-06-2015	9,3720€
31-03-2015	9,4430€
31-12-2014	9,3669€
30-09-2014	9,3491€
30-06-2014	9,3089€
31-03-2014	9,2427€
31-12-2013	9,1057€
30-09-2013	9,0410€
30-06-2013	8,9524€
31-03-2013	8,8838€
31-12-2012	8,7455€
30-09-2012	8,6067€
30-06-2012	8,3769€
31-03-2012	8,4660€
31-12-2011	8,1787€
30-09-2011	8,1241€
30-06-2011	8,0973€
31-03-2011	8,0236€
31-12-2010	7,9507€
30-09-2010	7,9350€
30-06-2010	7,8196€
31-03-2010	7,9978€
31-12-2009	7,9136€
30-09-2009	7,8737€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL INTERES EURO, FI invierte en 203 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,85%

BO.ITALIA -BTPS- 0,70% VT.01/05/2020

43.968.000€, IT0005107708
2,97%

OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2021

33.903.000€, IT0004695075
2,90%

OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021

33.116.000€, IT0004966401
2,65%

BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.15/06/2020

30.209.000€, IT0005250946
2,60%

BO.ITALIA -BTPS- 0,20% VT.15/10/2020

29.705.000€, IT0005285041
2,35%

BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.25/1/20

26.786.000€, IT0005240509
2,21%

BO.MONTE D PAS AVAL EST 0,75% VT.15/3/20

25.245.000€, IT0005246423
1,88%

OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2021

21.428.000€, IT0004009673
1,80%

OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020

20.552.000€, IT0003644769
1,75%

DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-10-09

20.002.000€
1,47%

OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022

16.797.000€, IT0004759673
1,37%

OB.ITALIA -BTPS- 2,15% VT.15/12/2021

15.604.000€, IT0005028003
1,28%

BO.ITALIA -BTPS- 2,3% VT.15/10/2021

14.640.000€, IT0005348443
1,15%

BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021

13.134.000€, IT0005161325
1,04%

OB.COMUNIDAD MADRID 4,688% VT.12/03/2020

11.829.000€, ES0000101396
0,93%

BO.INTESA SANPAOLO 2,75% VT.20/03/2020

10.598.000€, XS1205644047
0,92%

OB.ITALIA %VAR VT.15/06/2020

10.451.000€, XS0222189564
0,88%

BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.03/02/20

10.014.000€, IT0005238859
0,81%

CE.BANCO POPULAR 0,75% VT.29/09/2020

9.249.000€, ES0413790413
0,79%

OB.TELEFONICA EM 3,961% VT.26/03/2021

9.025.000€, XS0907289978
0,76%

BO.CIE SAINT-GOBAIN 0% VT.27/03/2020

8.691.000€, XS1493428426
0,73%

OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020

8.336.000€, IT0004536949
0,72%

BO.BBVA 1% VT.20/01/2021

8.233.000€, XS1346315200
0,71%

BO.SANTANDER CONS FIN 0,9% VT.18/02/20

8.150.000€, XS1188117391
0,70%

BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020

7.966.000€, XS1246144650
0,69%

OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020

7.821.000€, XS0453908377
0,63%

BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021

7.195.000€, XS1458408306
0,62%

OB.ITALIA -BTPS- 1,35% VT.15/04/22

7.119.000€, IT0005086886
0,62%

BO.NOVARTIS FI 0% VT.31/03/2021 (C2/21)

7.026.000€, XS1584884347
0,61%

BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20

7.014.000€, IT0005359184
0,61%

BO.GLAXOSMITH CAP 0% VT.12/09/20(C8/20)

7.010.000€, XS1681518962
0,59%

OB.VIVENDI 4,875% VT.02/12/2019

6.768.000€, FR0010830034
0,59%

OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019

6.704.000€, XS0462999573
0,57%

BO.TELEFONICA EM 0,318% VT.17/10/2020

6.555.000€, XS1505554698
0,55%

OB.TELEFONICA EM 1,477% VT.14/09/2021

6.276.000€, XS1290729208
0,53%

BO.PSA BANQUE FR 0,5% VT.17/01/2020

6.053.000€, XS1548539441
0,53%

OB.XUNTA DE GALICIA 4,805% VT.26/03/2020

6.019.000€, ES0001352303
0,53%

OB.ELECTRIC FRANCE 6,25% VT.25/01/2021

5.996.000€, XS0409749206
0,52%

BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021

5.983.000€, XS1782508508
0,48%

OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020

5.533.000€, XS0500397905
0,48%

OB.CO RABOBANK 4,125% VT.14/01/2020

5.530.000€, XS0478074924
0,48%

OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020

5.476.000€, XS0969344083
0,48%

OB.FERROVIAL EM 3,375% VT.07/06/2021

5.475.000€, XS0940284937
0,48%

OB.IBERDROLA INTL 2,875% VT.11/11/2020

5.453.000€, XS0940711947
0,48%

OB.XUNTA DE GALICIA 2,95% VT.10/04/2021

5.452.000€, ES0001352535
0,48%

OB.ENI SPA 4,125% VT.16/09/2019

5.441.000€, XS0451457435
0,47%

OB.IMPERIAL BRANDS FI 5% VT.02/12/2019

5.390.000€, XS0715437140
0,47%

OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020

5.385.000€, XS0963375232
0,47%

AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38

5.384.000€, ES0312343017
0,47%

OB.BANK OF AMERICA 2,5% VT.27/07/2020

5.365.000€, XS0954946926
0,47%

OB.ACCOR SA 2,625% VT.05/02/2021

5.349.000€, FR0011731876
0,47%

OB.TELECOM ITALIA 4% VT.21/01/2020

5.311.000€, XS0868458653
0,47%

OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20

5.308.000€, XS0811554962
0,46%

OB.BHP BILLITON FINAN 2,25% VT.25/09/20

5.267.000€, XS0834386228
0,46%

OB.ASSICURA 2,875% VT.14/01/2020

5.225.000€, XS1014759648
0,46%

OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.10/09/2021

5.221.000€, XS1107731702
0,46%

OB.SAP SE 2,125% VT.13/11/2019

5.204.000€, DE000A1R0U23
0,46%

OB.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.31/01/2022

5.203.000€, XS1115479559
0,46%

BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.3/3/21

5.196.000€, XS1370695477
0,46%

OB.INTESA SANPAOLO 2,25% VT.22/01/2020

5.195.000€, XS0741977796
0,45%

BO.BANCO SANTANDER 2% VT.03/02/20

5.180.000€, XS1169791529
0,45%

OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19

5.146.000€, XS0953215349
0,45%

IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048

5.142.000€, ES0347783005
0,45%

BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019

5.118.000€, FR0012173144
0,45%

BO.SANTANDER CONS 0,875% VT.24/01/2022

5.118.000€, XS1550951641
0,45%

BO.FCA BANK SPA IREL 1,375% VT.17/04/20

5.104.000€, XS1220057472
0,45%

BO.BRITISH TELEC 0,625% VT.10/03/2021

5.083.000€, XS1377680381
0,45%

OB.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.04/03/2022

5.083.000€, XS1197351577
0,44%

BO.VODAFONE GR 0,375% VT.22/11/2021

5.054.000€, XS1574681620
0,44%

BO.BERKSHIRE HA 0,25% VT.17/1/21(C12/20)

5.047.000€, XS1548792420
0,44%

BO.UBS LONDON 0,25% VT.10/01/22(C12/21)

5.044.000€, XS1746107975
0,44%

BO.GEN MOT %VAR VT.10/05/2021

5.029.000€, XS1609252645
0,44%

BO.ICO AVAL EST 0,05% VT.30/07/2020

5.025.000€, XS1590041478
0,44%

BO.AMADEUS C M 0,125% VT.6/10/20(C9/20)

5.012.000€, XS1501162876
0,44%

PG.BANC SABADELL VT.06/11/2019

5.007.000€, ES0513862MB6
0,44%

BO.LVMH MOET 0% VT.26/05/2020 (C4/20)

5.005.000€, FR0013257607
0,44%

BO.SANOFI 0% VT.13/01/2020

5.003.000€, FR0013201613
0,40%

OB.INTESA SANPAOLO 4,375% VT.15/10/2019

4.572.000€, XS0842828120
0,39%

AYT HIPO MIXTO V FTA %VAR VT.10/06/44

4.506.000€, ES0312252002
0,39%

BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020

4.429.000€, ES03138602P1
0,38%

OB.COMUNIDAD CANARIA 4,929% VT.09/03/20

4.379.000€, ES0000093361
0,37%

OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021

4.230.000€, XS1050547857
0,37%

OB.KELLOGG CO 1,75% VT.24/05/2021

4.191.000€, XS1070075988
0,36%

BO.BOOKING HLD 0,8% VT.10/3/22 (C02/22)

4.090.000€, XS1577747782
0,35%

BO.HEIDELBERGCE 0,5% VT.18/01/21(C11/20)

4.051.000€, XS1549372420
0,35%

BO.VOLKSWAGEN FINAN 0,625% VT.01/04/2022

4.037.000€, XS1972547183
0,35%

BO.DAIMLER INT FIN 0,25% VT.09/08/2021

4.020.000€, DE000A194DC1
0,35%

BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.03/07/2020

4.018.000€, XS1589881272
0,35%

BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2021

3.993.000€, XS1642546078
0,34%

OB.EDP FINANCE 4,125% VT.20/01/2021

3.908.000€, XS0995380580
0,33%

OB.AUTOSTRADE ITALIA 2,875% VT.26/02/21

3.754.000€, XS0986174851
0,32%

OB.INNOGY FINAN 6,5% VT.10/08/2021

3.633.000€, XS0412842857
0,31%

BO.AMERICAN HONDA FIN 0,35% VT.26/08/22

3.540.000€, XS1957532887
0,31%

BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021

3.495.000€, FR0013250685
0,30%

OB.BAT INTL FI 4,875% VT.24/02/2021

3.428.000€, XS0468425615
0,30%

OB.ANHEU I 4% VT.02/06/2021

3.382.000€, BE6221503202
0,30%

OB.FORTUM OYJ 4% VT.24/05/21

3.369.000€, XS0629937409
0,29%

OB.CIE SAINT-GOBAIN 3,625% VT.15/06/21

3.350.000€, XS0791007734
0,29%

BO.DAIMLER AG 0,25% VT.11/05/2020

3.345.000€, DE000A169NA6
0,29%

OB.SANTANDER INTL DEBT 4% VT.24/01/20

3.307.000€, XS0877984459
0,29%

OB.UNICREDIT SPA 3,25% VT.14/01/2021

3.262.000€, XS1014627571
0,28%

OB.EDP FINANCE 2,625% VT.18/01/2022

3.233.000€, XS1111324700
0,28%

OB.JPMORGAN CHASE 2,625% VT.23/04/2021

3.233.000€, XS0984367077
0,28%

OB.REPSOL INTL FIN. 2,625% VT.28/05/2020

3.232.000€, XS0933604943
0,28%

OB.TELECOM ITALIA 4,875% VT.25/09/2020

3.215.000€, XS0974375130
0,28%

OB.ORACLE CORP 2,25% VT.10/01/2021

3.211.000€, XS0951216083
0,28%

OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,125% VT.18/01/21

3.198.000€, XS0875796541
0,28%

OB.MONDELEZ INT 2,375% VT.26/01/2021

3.197.000€, XS1003251441
0,28%

OB.BNP PARIBAS 2,25% VT.13/01/2021

3.196.000€, XS1014704586
0,28%

OB.RCI BANQUE SA 2,25% VT.29/03/2021

3.196.000€, XS1048519596
0,28%

OB.VOLKSWAGEN LEASING 2,375% VT.06/09/22

3.188.000€, XS0823975585
0,28%

OB.SOCIETE GE 2,25% VT.23/01/2020

3.183.000€, XS0876828541
0,28%

BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020

3.175.000€, XS1334225361
0,28%

OB.RYANAIR 1,875% VT.17/06/2021

3.166.000€, XS1077584024
0,28%

OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1,8% VT.23/07/20

3.163.000€, XS0954684972
0,28%

OB.INTESA SANPAOLO 2% VT.18/06/2021

3.160.000€, XS1077772538
0,28%

OB.BANK OF AMERICA 1,625% VT.14/09/2022

3.158.000€, XS1290850707
0,28%

OB.PERNOD-RICARD 2% VT.22/06/2020

3.157.000€, FR0011798115
0,28%

OB.ROBERT BOSCH INV 1,625% VT.24/5/21

3.156.000€, XS0934389221
0,28%

BO.BARCLAYS 1,875% VT.23/03/21

3.155.000€, XS1385051112
0,27%

OB.JP MORGAN CHASE 1,375% VT.16/09/2021

3.134.000€, XS1110449458
0,27%

OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/2021

3.125.000€, XS1136388425
0,27%

OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22)

3.122.000€, XS1144086110
0,27%

OB.UBS AG LONDON 1,25% VT.03/09/2021

3.122.000€, XS1105680703
0,27%

BO.OPEL FINANCE INT 1,875% VT.15/10/2019

3.120.000€, XS1121198094
0,27%

BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020

3.117.000€, FR0013053055
0,27%

OB.HEINEKEN NV 1,25% VT.10/09/21 (C6/21)

3.116.000€, XS1288852939
0,27%

BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20

3.114.000€, XS1316037545
0,27%

BO.UBS AG LONDON 1,125% VT.30/06/2020

3.102.000€, XS1254428540
0,27%

OB.ANHEUSER-BUSCH 0,875% VT.17/03/2022

3.084.000€, BE6285452460
0,27%

BO.OP CORPORATE BK 0,875% VT.21/6/21

3.082.000€, XS1347564970
0,27%

BO.ING BANK 0,75% VT.22/02/2021

3.079.000€, XS1368576572
0,27%

OB.TOYOTA MOTOR CR 0,75% VT.21/7/22

3.076.000€, XS1171489393
0,27%

CE.CAIXABANK 0,625% VT.12/11/2020

3.073.000€, ES0440609305
0,27%

BO.COCA-COLA 0,75% VT.24/02/22(C1/22)

3.065.000€, XS1415535183
0,27%

BO.SANTANDER UK PLC 0,875% VT.25/11/2020

3.064.000€, XS1325080890
0,27%

BO.VIVENDI 0,75% VT.26/05/2021 (C4/21)

3.063.000€, FR0013176302
0,27%

BO.FCA BANK SPA IREL 1,25% VT.23/09/20

3.046.000€, XS1383510259
0,27%

BO.MCDONALDS 0,5% VT.15/01/2021

3.043.000€, XS1403263723
0,27%

BO.SVENSKA CEL 0,5% VT.26/05/21 (C4/21)

3.043.000€, XS1419636862
0,27%

BO.SANTANDER CONS FIN 0,5% VT.04/10/2021

3.042.000€, XS1690133811
0,27%

BO.DANSKE BANK 0,5% VT.06/05/2021

3.039.000€, XS1390245329
0,27%

OB.FERROVIAL EM 0,375% VT.14/09/2022

3.036.000€, ES0205032016
0,27%

BO.RCI BANQUE 0,75% VT.12/01/22(C10/21)

3.035.000€, FR0013230737
0,27%

BO.E.ON SE 0,375% VT.23/08/2021(C5/21)

3.033.000€, XS1616411036
0,27%

BO.FEDEX CORP 0,5% VT.09/04/2020 (C3/20)

3.027.000€, XS1319814064
0,27%

BO.DEUTSCHE TELEK IF 0,25% VT.19/4/21

3.026.000€, XS1396830058
0,26%

BO.SOCIETE GENE 0,25% VT.18/01/2022

3.024.000€, FR0013365491
0,26%

BO.BMW FINANCE NV 0,25% VT.14/01/2022

3.019.000€, XS1910245593
0,26%

BO.HSBC FRANCE 0,2% VT.04/09/2021

3.019.000€, FR0013358116
0,26%

BO.AIR LIQUIDE 0,125% VT.13/6/20(C5/20)

3.014.000€, FR0013182805
0,26%

BO.VOLKSWAGEN LEASING 0,25% VT.5/10/20

3.011.000€, XS1692348847
0,26%

BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20

3.007.000€, XS1697916358
0,26%

BO.VEOLIA ENVIR 0% VT.23/11/2020

3.007.000€, FR0013298387
0,26%

BO.TOYOTA MOTOR CR 0% VT.21/7/21

3.006.000€, XS1720639779
0,26%

BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022

3.001.000€, XS1878190757
0,26%

BO.RCI BANQUE 0,25% VT.12/07/21(C6/21)

3.001.000€, FR0013322120
0,26%

BO.SNAM SPA 0% VT.25/10/2020

3.001.000€, XS1508588875
0,26%

BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020

2.987.000€, XS1590503279
0,26%

BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.14/05/2021

2.964.000€, XS1821814800
0,26%

BANKINTER 9 FTA A2P %VAR VT.16/07/2042

2.942.000€, ES0313814016
0,25%

OB.SUEZ 4,078% VT.17/05/2021

2.814.000€, FR0011048966
0,24%

AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39

2.764.000€, ES0312344015
0,22%

VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44

2.475.000€, ES0382746016
0,21%

OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020

2.391.000€, XS0499243300
0,21%

OB.HEIDELBERGCE 8,5% VT.31/10/2019

2.385.000€, XS0458685913
0,19%

OB.REPSOL INTL FIN. 3,625% VT.07/10/2021

2.221.000€, XS0975256685
0,19%

OB.SCHNEIDER ELECTRIC 3,625% VT.20/07/20

2.221.000€, FR0010922534
0,19%

BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2019

2.203.000€, XS1642545690
0,19%

OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020

2.202.000€, XS0954248729
0,19%

BO.CONTINENTAL 0% VT.05/02/20 (C01/20)

2.167.000€, XS1529561182
0,18%

UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41

2.064.000€, ES0338340005
0,18%

BO.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.14/01/2020

2.045.000€, XS1168003900
0,18%

BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.2/3/2020

1.999.000€, XS1788516083
0,17%

AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35

1.913.000€, ES0370143002
0,17%

TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035

1.909.000€, ES0338450002
0,16%

OB.IBM CORP 1,375% VT.19/11/2019

1.858.000€, XS0856023147
0,16%

AYT GENOVA HIPO VI A2 %VAR VT.15/01/38

1.800.000€, ES0312349014
0,16%

UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42

1.789.000€, ES0338147004
0,15%

TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036

1.745.000€, ES0377964004
0,15%

TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044

1.743.000€, ES0338453014
0,15%

OB.RED ELECTRICA FIN 4,875 VT.29/04/2020

1.701.000€, XS0619706657
0,14%

BO.BBVA 0,625% VT.17/01/2022

1.631.000€, XS1548914800
0,14%

TDA IBERCAJA 3 FTA A %VAR VT.28/12/2043

1.585.000€, ES0338452008
0,14%

AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36

1.544.000€, ES0370150007
0,12%

IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41

1.380.000€, ES0347861009
0,11%

BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.15/06/2021

1.295.000€, XS1734547919
0,11%

BO.SCANIA CV AB %VAR VT.20/04/2020

1.201.000€, XS1599109896
0,09%

OB.TELECOM ITALIA 4,5% VT.25/01/2021

1.076.000€, XS1020952435
0,09%

OB.RENTOKIL INITIAL 3,375% VT.24/09/2019

1.065.000€, XS0832466931
0,09%

OB.SODEXO 1,75% VT.24/01/22 (CALL 10/21)

1.048.000€, XS1080163709
0,09%

AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39

1.040.000€, ES0312300017
0,09%

BO.NOMURA EUROPE FN 1,125% VT.03/06/2020

1.023.000€, XS1241710323
0,09%

BO.BMW FINANCE NV 0,125% VT.15/04/2020

986.000€, XS1396260520
0,09%

GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38

984.000€, ES0316874017
0,08%

OB.JUNTA ANDALUCIA 4,85% VT.17/03/2020

929.000€, ES0000090714
0,07%

BO.FCA BANK SPA 1,25% VT.21/06/22(C5/22)

768.000€, XS1954697923
0,06%

UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36

725.000€, ES0338146006
0,05%

OB.MCDONALDS 1,125% VT.26/05/2022

623.000€, XS1237271009
0,05%

BO.VOLKSWAGEN INT FIN 0,5% VT.30/03/21

605.000€, XS1586555606
0,04%

BO.PSA BANQUE F 0,50% VT.12/04/22(C3/22)

445.000€, XS1980189028
0,03%

UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35

356.000€, ES0338222005
0,02%

BO.VODAFONE GR 1,25% VT.25/08/21

219.000€, XS1372838240

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	525.553.000€	46,05%
IT	357.570.000€	31,32%
ES	97.192.000€	8,53%
FR	63.210.000€	5,53%
	20.002.000€	1,75%
DE	12.569.000€	1,10%
BE	6.466.000€	0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	743.117.000€
Inversiones (> 1 año)	314.436.000€
Liquidez	58.743.000€
Depósitos bancarios	20.002.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	5.007.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL INTERES EURO, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1)	217.980.000€	4,9%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1)	14.260.000€	2,9%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2021

IT0004009673

OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020

IT0003644769

OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022

IT0004759673

OB.ITALIA -BTPS- 2,15% VT.15/12/2021

IT0005028003

BO.INTESA SANP AVAL EST 0,5% VT.03/02/20

IT0005238859

BO.BANCA CARIGE AVAL EST 0,75%VT.26/7/20

IT0005359184

OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19

XS0953215349

OB.INTESA SANPAOLO 1,125% VT.04/03/2022

XS1197351577

BO.VODAFONE GR 0,375% VT.22/11/2021

XS1574681620

BO.VOLKSWAGEN FINAN 0,625% VT.01/04/2022

XS1972547183

OB.BANK OF AMERICA 1,625% VT.14/09/2022

XS1290850707

OB.VOLKSWAGEN LEASING 2,375% VT.06/09/22

XS0823975585

BO.FCA BANK SPA IREL 1,25% VT.23/09/20

XS1383510259

OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22)

XS1144086110

OB.TOYOTA MOTOR CR 0,75% VT.21/7/22

XS1171489393

BO.FCA BANK SPA IREL 0,25% VT.12/10/20

XS1697916358

VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44

ES0382746016

BO.PSA BANQUE F 0,50% VT.12/04/22(C3/22)

XS1980189028
VENTAS

BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019

ES0000101586

OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.10/04/2019

IT0004898273

BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020

XS1323028479

BO.BANKINTER 1,75% VT.10/06/2019

ES03136793B0

STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019

IT0001247235

OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019

IT0004489610

OB.VODAFONE GR 1% VT.11/09/20 (C06/20)

XS1109802303

BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019

XS1035001921

BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019

XS1362373570

BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036

ES0312885017

OB.FRESENIUS SE 4,25% VT.15/04/2019

XS0759200321

OB.AUCHAN HOLD 6% VT.15/04/2019

FR0010746008

OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/05/2019

IT0004908841

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	BASE	CARTERA	EMPRESA	PLUS	PREMIER	PYME
Ratio de gastos (TER)	0,60%	0,24%	0,50%	0,50%	0,30%	0,56%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%	0,20%	0,44%	0,44%	0,26%	0,50%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,04%	0,02%	0,04%	0,04%	0,02%	0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

SABADELL INTERES EURO, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

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Distribución por tipo de activo

Inversiones

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