SABADELL EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

674,9M

patrimonio

13,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

249.361.000€

Valor liquidativo

10,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

263.000€

Valor liquidativo

10,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

345.755.000€

Valor liquidativo

10,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

50.972.000€

Valor liquidativo

10,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

14.645.000€

Valor liquidativo

10,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

13.914.000€

Valor liquidativo

10,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,22% *
2018 -1,91% *
2017 3,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 36,97% 8,25%
1 año -0,63% -0,63%
2 años 0,34% 0,68%
3 años 2,88% 8,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4317€
10,3322€
9,6364€
10,5657€
10,4976€
10,4196€
10,6225€
10,5225€
10,3609€
10,3757€
10,0471€
9,8205€
9,5806€
9,6755€
10,0419€
9,4946€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EQUILIBRADO, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 311.055.000€ 46,07%
ES 254.749.000€ 37,75%
IE 40.018.000€ 5,93%
FR 33.828.000€ 5,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 639.650.000€
Liquidez 35.260.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR J2 C (USD)

    LU1883855915

    AC.BLACKROCK BSF EUR ABS A2 SICAV

    LU0411704413

    AC.AB SICAV I AMER GROW S1 SICAV (USD)

    LU0130376550

    AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY)

    LU0578148610

    AC.T.ROWE PRICE- JAPANESE EQY-I SICAV

    LU0230817925

    PART.LYXOR/TIEDMNN ARB ST-I EUR-A

    IE00B8BS6228

    PART.AMUNDI FUNDS-ABS RT MS-J C

    LU1882440925

    AC.ODDO EUR CRED SH DUR-CI EUR SICAV

    LU0628638032

    AC.MORGAN ST EURO CORP BOND FUND Z SICAV

    LU0360483100

    AC.AB SICAV FCP I-EURO EQ PTF-S1 SICAV

    LU0528104002

    AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV

    LU0248044454

    AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE AAC SICAV

    LU0106817157

  • VENTAS

    PART.AMUNDI FUNDS II-PI US F GJUSD (USD)

    LU1436216003

    AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV

    LU0776931064

    AC.SCHRODER ISF EURO EQT-C ACC SICAV

    LU0106235459

    PART.H2O ADAGIO- IC

    FR0010929794

    AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)

    LU0270819245

    AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD)

    LU0079475348

    PART.AMUNDI FUNDS II-ABS RT MS-J EUR ND

    LU1744899987

    PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC

    IE00BLP5S791

    AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)

    LU0155301467

    AC.ODDO BHF EUR CRED SH DUR-CP EUR SICAV

    LU0628638206

    AC.SCHRODER ISF EMG EUROPE CAC SICAV

    LU0106820292

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,84% 1,26% 1,66% 1,30% 1,64% 1,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,16% 0,56% 0,96% 0,60% 0,96% 1,06%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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