SABADELL EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

689,0M

patrimonio

14,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

249.393.000€

Valor liquidativo

9,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

457.000€

Valor liquidativo

9,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

357.137.000€

Valor liquidativo

9,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

52.268.000€

Valor liquidativo

9,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

15.081.000€

Valor liquidativo

9,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

14.683.000€

Valor liquidativo

9,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,91% *
2017 3,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -30,88% -8,80%
1 año -9,28% -9,28%
2 años -2,07% -4,09%
3 años -1,36% -4,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6364€
10,5657€
10,4976€
10,4196€
10,6225€
10,5225€
10,3609€
10,3757€
10,0471€
9,8205€
9,5806€
9,6755€
10,0419€
9,4946€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EQUILIBRADO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 282.800.000€ 41,06%
ES 263.334.000€ 38,22%
FR 68.323.000€ 9,91%
IE 51.098.000€ 7,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 665.555.000€
Liquidez 23.464.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PART.AMUNDI 6 M-I

    FR0007032990

    AC.BLACKROCK EUROPEAN ABS RET-I2 SICAV

    LU0776931064

    AC.AB SICAV I-AMER GR PORT-I SICAV (USD)

    LU0079475348

    PART.MUZINICH EMMK SH USD A H (USD)

    IE00BP46WG85

    AC.INVESCO PAN EUR STRUCTURED EQ-C SICAV

    LU0119753134

    AC.CANDRIAM BDS EMER MKTS V UHE SICAV

    LU0891848607

    AC.JUPITER JGF DY B FD-I ACC SICAV (USD)

    LU0853555976

    PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INS AC (USD)

    IE00B87KCF77

    AC.CANDRIAM BDS EURO SHORT TR S SICAV

    LU1184248083

    PART.AEGON EUROPEAN ABS FUND-IACC

    IE00BZ005F46

  • VENTAS

    AC.INVESCO GLB T RET-CAEUR SICAV

    LU1004133028

    AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV

    LU0641746143

    Part. SAB BONOS ALTO INT, FI - CARTERA

    ES0111146033

    PART.MUZINICH EMMK SH DUR-HDGEURAH

    IE00BPZ58P52

    PART.SALAR FUND PLC-E1EUR

    IE00B520F527

    PART.M&G GLOBAL CONV C-H EUR ACC

    GB00B4WZ0J97

    AC.GOLDMAN SA INDIA EQ-IA SICAV (USD)

    LU0333811072

    AC.JUPITER JGF DY B FD-I EUR A SICAV

    LU0853555893

    PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA

    IE00B80G9288

    AC.SCHRODER ISF GLB INF LKD C-A SICAV

    LU0180781394

    PART.MUZINICH EUROPEYIELD HED EUR AH

    IE00B96G6Y08

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,84% 1,00% 1,64% 1,36% 1,64% 1,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,08% 0,27% 0,88% 0,60% 0,88% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,02% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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