GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

9,2M

patrimonio

65

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

595.052€

Valor liquidativo

94,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

8.623.329€

Valor liquidativo

95,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,43% *
2018 -3,24% *
2017 3,79% *
2014 2,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,68% 6,14%
1 año -2,23% -2,23%
2 años -1,23% -2,45%
3 años 0,32% 0,96%
4 años -3,29% -12,55%
5 años -1,71% -8,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
93,9968€
95,1332€
88,5577€
95,4858€
96,1375€
96,1514€
99,3693€
97,7286€
96,3531€
98,2107€
92,8355€
92,9055€
93,1039€
94,1543€
101,1471€
99,9499€
107,4832€
113,1193€
100,8971€
101,5321€
102,4585€
100,3228€
98,9056€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.913.387€ 31,61%
ES 2.382.922€ 25,85%
FR 758.043€ 8,23%
other 500.405€ 5,43%
DE 376.770€ 4,08%
IT 335.876€ 3,64%
FI 306.952€ 3,32%
NL 268.860€ 2,92%
GB 248.450€ 2,70%
AT 186.206€ 2,02%
CA 184.555€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.512.021€
Liquidez 755.955€
Depósitos bancarios 500.405€
Adquisición temporal de activos 450.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,66% 0,92%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,48% 0,74%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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