GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
9,2M
patrimonio
65
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,43% * |
| 2018 | -3,24% * |
| 2017 | 3,79% * |
| 2014 | 2,01% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,68% | 6,14% |
| 1 año | -2,23% | -2,23% |
| 2 años | -1,23% | -2,45% |
| 3 años | 0,32% | 0,96% |
| 4 años | -3,29% | -12,55% |
| 5 años | -1,71% | -8,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 93,9968€ | |
| 95,1332€ | |
| 88,5577€ | |
| 95,4858€ | |
| 96,1375€ | |
| 96,1514€ | |
| 99,3693€ | |
| 97,7286€ | |
| 96,3531€ | |
| 98,2107€ | |
| 92,8355€ | |
| 92,9055€ | |
| 93,1039€ | |
| 94,1543€ | |
| 101,1471€ | |
| 99,9499€ | |
| 107,4832€ | |
| 113,1193€ | |
| 100,8971€ | |
| 101,5321€ | |
| 102,4585€ | |
| 100,3228€ | |
| 98,9056€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,43%DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2020-03-07500.405€
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4,88%450.000€, ES00000126C0
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4,70%433.260€, ES0178430E18
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2,82%260.388€, FR0000120172
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2,74%252.970€, US30161N1019
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2,70%248.450€, GB00BDCPN049
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2,48%228.592€, US7170811035
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2,43%223.913€, US1912161007
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2,21%203.701€, ES0173516115
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2,21%203.316€, US37045V1008
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2,17%200.319€, ES0113211835
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2,11%194.345€, US9311421039
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2,06%189.961€, US2193501051
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1,99%183.150€, ES0173093024
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1,94%178.608€, US29476L1070
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1,83%168.401€, US4581401001
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1,73%159.480€, ES0177542018
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1,71%157.662€, US4592001014
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1,64%150.732€, US92343V1044
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1,63%150.700€, DE0008232125
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1,62%149.000€, FR0000120644
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1,60%147.210€, NL0000009165
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1,59%146.200€, ES0143416115
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1,55%143.142€, US46284V1017
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1,53%141.130€, US0258161092
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1,47%135.660€, ES0130670112
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1,46%134.954€, US3453708600
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1,46%134.787€, US30231G1022
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1,45%134.001€, IT0003261697
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1,39%128.220€, DE0005439004
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1,39%127.690€, FR0010208488
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1,36%124.932€, ES0109427734
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1,32%121.650€, NL0009432491
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1,27%117.350€, ES0130960018
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1,24%113.865€, FR0000120578
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1,19%109.275€, IT0003153415
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1,18%109.150€, FI0009000681
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1,16%107.100€, FR0000124141
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1,12%102.942€, US0138721065
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1,07%98.901€, FI4000297767
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1,06%98.000€, AT0000644505
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1,06%97.850€, DE0007100000
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1,04%95.510€, CA0641491075
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1,00%92.600€, IT0003796171
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1,00%92.344€, US3696041033
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0,97%89.045€, CA7819036046
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0,96%88.206€, AT0000BAWAG2
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0,94%86.390€, ES0126775032
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0,91%83.681€, US8998961044
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0,86%79.268€, US55616P1049
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0,76%70.334€, ES0152503035
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0,70%64.938€, ES0113307062
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0,53%49.294€, US5770811025
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0,08%7.208€, ES06735169E5
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0,04%3.345€, US9297401088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.913.387€ | 31,61% |
| ES | 2.382.922€ | 25,85% |
| FR | 758.043€ | 8,23% |
| other | 500.405€ | 5,43% |
| DE | 376.770€ | 4,08% |
| IT | 335.876€ | 3,64% |
| FI | 306.952€ | 3,32% |
| NL | 268.860€ | 2,92% |
| GB | 248.450€ | 2,70% |
| AT | 186.206€ | 2,02% |
| CA | 184.555€ | 2,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 7.512.021€ |
| Liquidez | 755.955€ |
| Depósitos bancarios | 500.405€ |
| Adquisición temporal de activos | 450.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).