GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

10,1M

patrimonio

70

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

702.764€

Valor liquidativo

95,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

9.441.749€

Valor liquidativo

96,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,24% *
2017 3,79% *
2014 2,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,66% -0,68%
1 año -2,29% -2,29%
2 años 1,38% 2,78%
3 años -1,51% -4,47%
4 años -1,52% -5,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
95,4858€
96,1375€
96,1514€
99,3693€
97,7286€
96,3531€
98,2107€
92,8355€
92,9055€
93,1039€
94,1543€
101,1471€
99,9499€
107,4832€
113,1193€
100,8971€
101,5321€
102,4585€
100,3228€
98,9056€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.336.166€ 32,88%
US 2.957.076€ 29,16%
FR 625.947€ 6,17%
other 500.203€ 4,93%
DE 470.250€ 4,64%
XS 301.077€ 2,97%
SE 290.660€ 2,87%
NL 248.460€ 2,45%
IT 227.146€ 2,24%
CA 210.361€ 2,08%
GB 195.831€ 1,93%
AT 185.771€ 1,83%
FI 119.425€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.617.093€
Adquisición temporal de activos 1.250.000€
Depósitos bancarios 500.203€
Liquidez 476.140€
Renta fija cotizada (< 1 año) 301.077€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-25

    ES00000124B7

    ACCIONES|EXXON MOBIL

    US30231G1022

    ACCIONES|RUSSEL METALS

    CA7819036046

    ACCIONES|BANK OF NOVA SC

    CA0641491075

    ACCIONES|GENERAL ELECTRC

    US3696041033

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-07-12

    ES00000127H7

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 2,46% 1,34%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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