GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

8,9M

patrimonio

69

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

649.041€

Valor liquidativo

88,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

8.286.315€

Valor liquidativo

90,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,24% *
2017 3,79% *
2014 2,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,08% -7,26%
1 año -10,88% -10,88%
2 años -2,33% -4,61%
3 años -4,33% -12,45%
4 años -3,21% -12,23%
5 años -2,18% -10,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
88,5577€
95,4858€
96,1375€
96,1514€
99,3693€
97,7286€
96,3531€
98,2107€
92,8355€
92,9055€
93,1039€
94,1543€
101,1471€
99,9499€
107,4832€
113,1193€
100,8971€
101,5321€
102,4585€
100,3228€
98,9056€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO 1K + RENTA VARIABLE, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.721.588€ 30,45%
ES 2.489.067€ 27,85%
FR 674.819€ 7,55%
other 500.203€ 5,60%
DE 409.570€ 4,58%
FI 353.016€ 3,95%
IT 239.461€ 2,68%
NL 234.840€ 2,63%
GB 200.079€ 2,24%
CA 168.834€ 1,89%
AT 165.216€ 1,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.206.490€
Liquidez 778.663€
Depósitos bancarios 500.203€
Adquisición temporal de activos 450.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-28

    ES00000127H7

    ACCIONES|NORDEA BANK AB

    FI4000297767

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-10-25

    ES00000124B7

    R.|ACCIONA|1,003|2018-11-21

    XS1518543894

    ACCIONES|NORDEA BANK AB

    SE0000427361

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,65% 0,90%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 0,75%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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