CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,64% * |
| 2018 | -0,99% * |
| 2017 | 1,02% * |
| 2016 | 0,98% |
| 2015 | 1,10% |
| 2014 | 2,60% |
| 2013 | 2,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,49% | 3,24% |
| 1 año | 0,49% | 0,49% |
| 2 años | 0,00% | 0,00% |
| 3 años | 0,74% | 2,24% |
| 4 años | 0,28% | 1,11% |
| 5 años | 0,82% | 4,19% |
| 6 años | 1,31% | 8,11% |
| 7 años | 1,51% | 11,05% |
| 8 años | 1,26% | 10,53% |
| 9 años | 1,11% | 10,46% |
| 10 años | 1,42% | 15,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 114,7709€ | |
| 114,1075€ | |
| 111,1673€ | |
| 114,2924€ | |
| 114,2067€ | |
| 114,5236€ | |
| 115,6649€ | |
| 115,3408€ | |
| 114,7656€ | |
| 114,5723€ | |
| 113,6099€ | |
| 113,2285€ | |
| 112,2573€ | |
| 111,6595€ | |
| 112,5101€ | |
| 111,5069€ | |
| 113,5057€ | |
| 114,8308€ | |
| 111,2887€ | |
| 110,6837€ | |
| 110,1523€ | |
| 109,3298€ | |
| 108,4668€ | |
| 107,2433€ | |
| 106,1568€ | |
| 106,3578€ | |
| 105,3964€ | |
| 104,7935€ | |
| 103,3471€ | |
| 103,2032€ | |
| 101,2846€ | |
| 103,8371€ | |
| 104,5598€ | |
| 105,1053€ | |
| 104,4164€ | |
| 103,9014€ | |
| 104,8428€ | |
| 102,8580€ | |
| 102,3622€ | |
| 99,6523€ |
Posiciones en cartera
El fondo CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,71%136.597.504€, IE00B14X4S71
-
8,55%134.012.600€, LU1390062245
-
5,69%89.241.776€, FR0010319996
-
5,00%78.433.592€, ES0133877003
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4,55%71.309.248€, FR0010760694
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4,52%70.956.448€, LU0988402656
-
4,01%62.926.252€, LU1670724704
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3,64%57.073.520€, LU1328247389
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3,35%52.606.248€, LU1534073041
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3,34%52.454.352€, LU0940721409
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3,21%50.313.452€, LU1278851099
-
3,19%Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 1350.000.000€
-
2,85%44.646.900€, LU1118011698
-
2,34%36.629.880€, LU0926439729
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2,33%36.575.500€, LU0915363070
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2,07%32.403.750€, LU0132662635
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1,98%31.010.570€, FR0011994938
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1,90%29.810.700€, LU0468289250
-
1,82%28.560.000€, LU0234682044
-
1,81%28.428.086€, LU0106235459
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1,62%25.460.000€, IE00B4R5BP74
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1,60%25.077.732€, LU1184248083
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1,57%24.683.358€, FR0010186726
-
1,57%24.634.688€, LU0496786657
-
1,52%23.839.450€, IE0033758917
-
1,52%23.833.700€, LU1135780176
-
1,51%23.635.700€, BE0948484184
-
1,40%21.995.592€, LU0490618542
-
1,40%21.943.200€, LU0571101715
-
1,39%21.802.244€, LU0234573185
-
1,34%20.975.280€, LU0256883504
-
1,26%19.814.400€, LU1777188829
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0,67%10.517.096€, GB00B5840F36
-
0,60%9.399.286€, IE00B579F325
-
0,40%6.209.560€, FR0010251744
-
0,35%5.488.824€, LU0186679246
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0,30%4.673.000€, ES0105336038
-
0,29%4.580.100€, LU0169528188
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 907.543.448€ | 57,86% |
| FR | 222.454.512€ | 14,19% |
| IE | 195.296.240€ | 12,45% |
| ES | 83.106.592€ | 5,30% |
| other | 50.000.000€ | 3,19% |
| BE | 23.635.700€ | 1,51% |
| GB | 10.517.096€ | 0,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.442.553.588€ |
| Liquidez | 75.723.413€ |
| Depósitos bancarios | 50.000.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC
LU0169528188
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).