CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

1.783,0M

patrimonio

45,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

898.140.699€

Valor liquidativo

114,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

884.850.983€

Valor liquidativo

110,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,99% *
2017 1,02% *
2016 0,98%
2015 1,10%
2014 2,60%
2013 2,91%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,30% 0,08%
1 año -0,91% -0,91%
2 años 0,47% 0,94%
3 años 0,83% 2,50%
4 años 0,80% 3,26%
5 años 1,28% 6,57%
6 años 1,46% 9,06%
7 años 1,74% 12,84%
8 años 1,14% 9,46%
9 años 1,23% 11,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
114,2924€
114,2067€
114,5236€
115,6649€
115,3408€
114,7656€
114,5723€
113,6099€
113,2285€
112,2573€
111,6595€
112,5101€
111,5069€
113,5057€
114,8308€
111,2887€
110,6837€
110,1523€
109,3298€
108,4668€
107,2433€
106,1568€
106,3578€
105,3964€
104,7935€
103,3471€
103,2032€
101,2846€
103,8371€
104,5598€
105,1053€
104,4164€
103,9014€
104,8428€
102,8580€
102,3622€
99,6523€

Posiciones en cartera

El fondo CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.140.724.769€ 63,98%
FR 259.414.264€ 14,55%
IE 110.083.720€ 6,17%
ES 88.654.768€ 4,97%
GB 61.583.604€ 3,45%
BE 12.400.200€ 0,70%
JP 11.247.752€ 0,63%
US 8.125.831€ 0,46%
DE 6.612.300€ 0,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.698.847.208€
Liquidez 84.144.474€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATN

    LU1390062245

  • VENTAS

    Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC

    LU0113258742

    Participaciones|JB ABS FUND-C EUR

    LU0189453631

    Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC

    LU0237839757

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,54% 2,74%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 2,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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