CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | IE00B14X4S71 | 8,71% |
| Participaciones|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATN | LU1390062245 | 8,55% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 5,69% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 5,00% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,55% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 4,52% |
| Participaciones|M&G LX OPTIMAL INC-EUR C ACC | LU1670724704 | 4,01% |
| Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT | LU1328247389 | 3,64% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC | LU1534073041 | 3,35% |
| Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP | LU0940721409 | 3,34% |
| Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL | LU1278851099 | 3,21% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,040|2019 12 13 | 3,19% | |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 2,85% |
| Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD | LU0926439729 | 2,34% |
| Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR | LU0915363070 | 2,33% |
| Participaciones|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 2,07% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 1,98% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 1,90% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 1,82% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 1,81% |
| Participaciones|PIMCO UNCONSTR BOND-I-EH-ACC | IE00B4R5BP74 | 1,62% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 1,60% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,57% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 1,57% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 1,52% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 1,52% |
| Participaciones|DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F | BE0948484184 | 1,51% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,40% |
| Participaciones|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | LU0571101715 | 1,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA | LU0234573185 | 1,39% |
| Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT | LU0256883504 | 1,34% |
| Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD | LU1777188829 | 1,26% |
| Participaciones|XTRACKERS GOLD ETC | GB00B5840F36 | 0,67% |
| Participaciones|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | IE00B579F325 | 0,60% |
| Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR | FR0010251744 | 0,40% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 0,35% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 0,30% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo