CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 16,08% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 6,62% |
| Participaciones|ROBECO EURO CASH-I | FR0010586016 | 6,29% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 6,04% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 5,82% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 5,77% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 5,72% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,15% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 4,86% |
| Letras|ESTADO|0,264|2010-04-06 | ES0L01101218 | 3,77% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 3,13% |
| Deposito|BANCO PASTOR|1,660|2010 09 29 | ES0000000470 | 2,77% |
| Deposito|BANKINTER|1,459|2010 09 29 | ES0000001537 | 2,77% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,46% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 2,22% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 1,05% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 0,79% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,52% |
| Letras|ESTADO|0,264|2010-04-06 | ES0L01007233 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo