CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 16,96% |
| Participaciones|ROBECO EURO CASH-I | FR0010586016 | 9,68% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 9,36% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 8,70% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 6,71% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 6,40% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 6,11% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,48% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 5,08% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,50% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 3,30% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,03% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 2,27% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 1,96% |
| Participaciones|SKANDIA-US LARGE CAP VALUE-A | IE00B1HN2Y60 | 1,30% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 0,58% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 0,54% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,34% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo