CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 9,88% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 5,55% | |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,24% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 4,15% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,06% |
| Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT | LU1328247389 | 4,05% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13 | ES0513807240 | 3,95% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,69% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,46% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,29% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 3,13% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,12% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 2,96% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,93% |
| Participaciones|ALLIANZ-ADVANCED FI EUR-IT | LU0835205153 | 2,93% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 2,78% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 2,48% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,450|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 2,47% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,40% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,100|2017-03-22 | ES0513862EA5 | 2,23% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 2,15% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 2,11% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,02% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,96% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 1,89% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,70% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,40% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,21% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 1,19% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 1,12% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 1,12% |
| Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC | LU0237839757 | 1,08% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA | LU0234573185 | 1,05% |
| Participaciones|BGF-EMERGING MARKETS BD-I2US | LU1180455567 | 1,03% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,03% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 03 30 | 0,99% | |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,68% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,59% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 0,59% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo