CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 9,07% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 5,66% | |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,38% |
| Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT | LU1328247389 | 4,13% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13 | ES0513807240 | 4,04% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 3,88% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,62% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,59% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,56% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,38% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,05% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 2,99% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 2,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 2,53% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,450|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 2,52% |
| Participaciones|ALLIANZ-ADVANCED FI EUR-IT | LU0835205153 | 2,52% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2018 03 28 | 2,28% | |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,07% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 2,02% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 1,94% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,91% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 1,90% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 1,83% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,50% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,45% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 1,26% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,24% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 1,22% |
| Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC | LU0237839757 | 1,11% |
| Participaciones|BGF-EMERGING MARKETS BD-I2US | LU1180455567 | 1,08% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,05% |
| Participaciones|SCHRODER - GLBL CONVERT BOND | LU0352097942 | 1,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,270|2018 09 28 | 1,01% | |
| Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA | GB00B4WZ0J97 | 1,00% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 0,99% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 0,96% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 0,85% |
| Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR | FR0010251744 | 0,84% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,72% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 0,45% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 0,30% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,18% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo