CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 18,58% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 18,43% |
| Participaciones|DEKA INST LIQUID GARANT CF-T | LU0250598322 | 6,69% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,57% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 5,33% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 4,99% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,31% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 4,29% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,16% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 4,05% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 3,94% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,95% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 2,83% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 2,14% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo