CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031

Patrimonio 1.568.277.001€
Partícipes 41.084
Patrimonio por partícipe 38.172,45€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0133877003 18,58%
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0169533033 18,43%
Participaciones|DEKA INST LIQUID GARANT CF-T LU0250598322 6,69%
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC DE000DWS1UL0 5,57%
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0127026005 5,33%
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A GB00B1VMD022 5,06%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 4,99%
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC LU0106234999 4,31%
Participaciones|ISHARES USD TREASURY DE000A0J2078 4,29%
Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH LU0360484504 4,16%
Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR LU0607225520 4,05%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0106235459 3,94%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0113258742 2,95%
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 LU0490618542 2,83%
Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU LU0360480262 2,14%
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR LU0196036957 1,75%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

1.568,3M

patrimonio

41,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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