CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 7,04% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 5,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 5,12% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,92% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,79% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,76% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 3,75% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,73% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,68% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 3,64% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,63% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,11% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 3,11% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,10% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 3,01% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,86% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,70% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 2,57% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 2,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 2,28% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 2,28% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,26% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 2,13% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,08% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 2,06% | |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,02% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 1,82% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,54% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,09% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,09% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 1,05% |
| Participaciones|NATIXIS TRESORERIE-IC | FR0007075122 | 1,03% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 0,93% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 0,92% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 0,82% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,52% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,46% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 04 04 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo