CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031

Patrimonio 1.568.277.001€
Partícipes 41.084
Patrimonio por partícipe 38.172,45€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU ES0133877003 7,04%
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION LU0468289250 5,14%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 5,12%
Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA LU0451950587 3,92%
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B706BP88 3,79%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0113258742 3,76%
Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC DE000DWS1UP1 3,75%
Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C FR0010760694 3,73%
Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT LU0935221761 3,68%
Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 ES0513862BZ8 3,64%
Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C LU0243958047 3,63%
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 LU0490618542 3,11%
Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V LU0891843558 3,11%
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A LU0186679246 3,10%
Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT LU0815943179 3,01%
Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM LU1184248083 2,86%
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN LU0988402656 2,70%
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A GB00B1VMD022 2,57%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0106235459 2,48%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 2,28%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 2,28%
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC LU0106234999 2,26%
Participaciones|AMUNDI FR0007038138 2,13%
Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD GB00B42R2118 2,08%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 2,06%
Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC FR0010495044 2,02%
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 LU0368230206 1,82%
Participaciones|AMUNDI ABS FR0010319996 1,54%
Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C LU0108416313 1,09%
Participaciones|JB ABS FUND-C EUR LU0189453631 1,09%
Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI LU0658025977 1,05%
Participaciones|NATIXIS TRESORERIE-IC FR0007075122 1,03%
Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS FR0010186726 0,93%
Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC LU0169528188 0,92%
Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU LU0360480262 0,82%
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR LU0196036957 0,52%
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT JP3027630007 0,46%
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I LU0129910708 0,27%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 04 04 0,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

1.568,3M

patrimonio

41,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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