CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 18,23% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 9,26% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 6,76% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 6,43% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,89% |
| Participaciones|ROBECO EURO MONEY MARKET-I | FR0010792762 | 5,61% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 5,22% |
| Participaciones|ROBECO EURO CASH-I | FR0010586016 | 5,06% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,76% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 3,76% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 3,72% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 3,59% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,27% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 2,48% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 2,20% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 1,91% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 1,81% |
| Participaciones|SKANDIA-US LARGE CAP VALUE-A | IE00B1HN2Y60 | 1,49% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 0,66% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 0,62% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo