CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 12,71% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 12,58% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 8,81% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 8,62% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 5,90% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,53% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,46% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,42% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,26% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,12% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 4,03% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,89% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 3,38% | |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 2,91% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,31% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,57% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 1,38% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo