CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 6,74% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 6,31% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 6,00% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,91% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 5,62% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,82% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,74% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 4,48% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 3,94% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,90% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,85% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,35% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 3,15% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,99% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 2,63% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,24% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,21% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,95% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 1,85% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 1,82% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,82% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,80% |
| Participaciones|ECM CREDIT FUND SICAV- SD | LU0694366682 | 1,59% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,23% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 0,85% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 0,61% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,42% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo