CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 9,46% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | IE00B14X4S71 | 5,37% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 5,32% | |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 4,14% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,99% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,89% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,85% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 3,78% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,65% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,50% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 3,27% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,27% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,99% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,83% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 2,69% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 2,65% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,64% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,900|2016 07 01 | 2,38% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 2,38% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,450|2017-05-10 | ES0513862EV1 | 2,37% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,35% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,19% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 2,14% | |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 1,99% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,94% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 1,94% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 1,83% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,61% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,14% |
| Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC | LU0237839757 | 1,03% |
| Participaciones|BLACKROCK-EU EQ INC-12 | LU1222728690 | 0,98% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 0,98% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 0,97% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 0,85% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 0,55% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,53% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 0,36% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,26% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo