CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 18,81% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 16,10% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 8,72% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 7,83% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,93% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND | DE0008476532 | 5,40% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 5,26% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 5,10% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,64% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 4,00% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 3,06% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,40% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,00% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo