CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 7,59% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 6,57% | |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,22% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 4,53% |
| Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT | LU1328247389 | 4,22% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,21% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 4,19% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,09% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 4,00% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,65% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,32% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 3,07% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 3,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 2,93% | |
| Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC | LU0237839757 | 2,83% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,82% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,78% |
| Participaciones|ALLIANZ-ADVANCED FI EUR-IT | LU0835205153 | 2,47% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,05% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 2,04% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 2,00% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,97% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 1,77% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,63% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 1,54% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 1,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 1,27% |
| Participaciones|BGF-EMERGING MARKETS BD-I2US | LU1180455567 | 1,17% |
| Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT | LU0256883504 | 1,15% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 1,13% |
| Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR | FR0010251744 | 0,96% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,91% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 0,89% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 0,80% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 0,73% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 0,67% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 0,62% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0396332305 | 0,49% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,48% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo