CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 9,67% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 9,36% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 8,55% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 8,45% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 8,31% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 5,01% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,01% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,92% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,71% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,46% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,26% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 3,96% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,33% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,19% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,50% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,10% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,76% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 0,94% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo