CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 20,43% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 10,35% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 7,49% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 7,06% |
| Participaciones|ROBECO EURO MONEY MARKET-I | FR0010792762 | 6,26% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 6,24% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 5,83% |
| Participaciones|ROBECO EURO CASH-I | FR0010586016 | 5,65% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 5,29% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 4,19% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,40% |
| Participaciones|PICTET FUND-EUR CORP BONDS | LU0366534930 | 2,55% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 2,46% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 2,17% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 1,38% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,67% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 0,67% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 0,56% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo