CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 7,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 6,51% | |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,10% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,300|2017-12-13 | ES0513807240 | 4,64% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 4,47% |
| Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT | LU1328247389 | 4,17% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,17% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 4,15% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,06% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,92% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,59% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,28% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 2,97% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 10 02 | 2,91% | |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,78% |
| Participaciones|ALLIANZ-ADVANCED FI EUR-IT | LU0835205153 | 2,43% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,39% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0396332305 | 2,36% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,24% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,02% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 1,68% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,60% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 1,44% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,43% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 1,39% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,35% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 1,31% |
| Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC | LU0237839757 | 1,28% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,21% |
| Participaciones|BGF-EMERGING MARKETS BD-I2US | LU1180455567 | 1,18% |
| Participaciones|SCHRODER - GLBL CONVERT BOND | LU0352097942 | 1,17% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,270|2018 09 28 | 1,16% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,98% |
| Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR | FR0010251744 | 0,98% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 0,88% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,87% |
| Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA | GB00B4WZ0J97 | 0,71% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 0,68% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 0,65% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 0,61% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,48% |
| Participaciones|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo