CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031

Patrimonio 1.568.277.001€
Partícipes 41.084
Patrimonio por partícipe 38.172,45€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|POPULAR GESTION ES0133877003 19,37%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0169533033 14,70%
Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC IE0004931386 8,45%
Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX LU0178432067 8,12%
Participaciones|CPR CASH - P FR0000291239 7,23%
Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC LU0106234999 7,07%
Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS LU0099730524 6,25%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0113258742 5,20%
Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A GB00B1VMD022 5,10%
Participaciones|ISHARES USD TREASURY DE000A0J2078 4,65%
Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR LU0252580377 3,05%
Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR LU0196036957 2,73%
Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- IE0030382026 2,13%
Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 US78462F1030 0,92%
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC LU0106235459 0,52%
Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A LU0093980075 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

1.568,3M

patrimonio

41,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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