CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 19,37% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 14,70% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 8,45% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 8,12% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 7,23% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 7,07% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 6,25% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,20% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,10% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 4,65% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 3,05% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 2,73% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 2,13% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 0,92% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 0,52% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo