CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 6,65% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,86% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 4,64% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,33% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,94% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,89% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,65% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,52% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,48% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,47% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 3,47% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,45% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-14 | ES0513862BZ8 | 3,44% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,27% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 3,13% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 2,95% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,87% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,55% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 2,43% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 2,32% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 2,19% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 2,16% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,13% |
| Participaciones|NATIXIS TRESORERIE-IC | FR0007075122 | 2,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,22% | |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-I-C | LU0144746509 | 1,91% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 1,90% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 1,46% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,46% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 1,33% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,24% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 1,08% | |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 0,88% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,74% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,49% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,300|2016 01 11 | 0,29% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo