CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 5,11% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,97% |
| Participaciones|NATIXIS TRESORERIE-IC | FR0007075122 | 4,86% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 4,80% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,44% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 4,01% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,98% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,97% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 3,71% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 3,59% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,54% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,52% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,09% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,05% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,94% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 2,84% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,81% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 2,61% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,60% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 2,54% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 2,23% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,22% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 2,22% | |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 2,12% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,22% | |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,99% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,76% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 1,40% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 1,11% | |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,68% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 0,54% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,37% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo