CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 4,18% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 4,12% |
| Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE | LU1118011698 | 4,10% |
| Participaciones|ALLIANZ FLOATING RATE NOTE PL | LU1278851099 | 4,03% |
| Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC | LU1534073041 | 3,96% |
| Participaciones|ALLIANCE ADV FX INC SH-WT | LU1328247389 | 3,82% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 3,80% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 3,71% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 3,64% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 3,61% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 3,51% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 3,32% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,28% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,20% |
| Participaciones|VONTOBEL-EM MKT DBT-I USD | LU0926439729 | 3,16% |
| Participaciones|NORDEA 1 EUR COVERED BOND BI | LU0539144625 | 2,85% |
| Participaciones|UBAM UNCONSTRAINED BD-EU-IP | LU0940721409 | 2,79% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 2,75% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT AGGR-SC | FR0011994938 | 2,73% |
| Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC | IE0033758917 | 2,27% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 2,19% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 2,16% |
| Participaciones|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 2,08% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 2,02% |
| Participaciones|ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 2,00% |
| Participaciones|LYXOR ETF S&P 500 | LU0496786657 | 1,72% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,65% |
| Participaciones|CANDR BONDS-EURO CORPOR-CC | LU0237839757 | 1,65% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 1,52% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 1,45% |
| Participaciones|AMUNDI BD GL EM BLENDED-I11 | LU1161085854 | 1,38% |
| Participaciones|G FUND-ALPHA FIXED INCOME-IC | LU0571101715 | 1,17% |
| Participaciones|ALLIANZ EURP EQY GRWTH-WT | LU0256883504 | 1,10% |
| Participaciones|BGF-EMERGING MARKETS BD-I2US | LU1180455567 | 1,02% |
| Participaciones|LYXOS ETF IBEX35 DR | FR0010251744 | 1,01% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA | LU0234573185 | 1,01% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,88% |
| Participaciones|DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F | BE0948484184 | 0,65% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,59% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 0,57% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL ENERGY ETF | US4642873412 | 0,43% |
| Participaciones|ISHARES EUROPE600 OIL & GAS DE | DE000A0H08M3 | 0,34% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010556860 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo