CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877003 | 19,49% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 16,01% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 8,85% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 7,83% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 6,05% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,86% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,78% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND | DE0008476532 | 5,40% |
| Participaciones|DWS INSTITUTION MONEY PLUS | LU0099730524 | 5,26% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 5,06% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 3,21% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 2,48% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 2,45% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 1,03% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 0,97% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0252580377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo