CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 18,84% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 17,61% |
| Participaciones|DEKA INST LIQUID GARANT CF-T | LU0250598322 | 6,87% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,66% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 5,57% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 5,13% | |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 5,06% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 4,58% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 4,41% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,09% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 3,96% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 3,67% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,98% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 2,89% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,65% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo