CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,009|2014-10-01 | ES00000121L2 | 17,61% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 9,37% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 9,07% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 8,72% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 5,58% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 5,51% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,66% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,64% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 4,57% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 4,16% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 4,02% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 3,72% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,68% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,64% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,53% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 2,58% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,21% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,30% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 0,48% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,45% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,29% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo