CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 15,51% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133617037 | 8,89% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 6,17% |
| Participaciones|ROBECO EURO CASH-I | FR0010586016 | 6,08% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 6,02% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA | IE0031295938 | 5,84% |
| Participaciones|CPR CASH - P | FR0000291239 | 5,63% |
| Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX | LU0178432067 | 5,58% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 5,41% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,73% |
| Obligaciones|ESTADO|0,406|2009-10-01 | ES0000012783 | 3,78% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 3,75% |
| Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC | LU0129436878 | 2,57% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,90% |
| Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 | LU0246474125 | 0,71% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo