CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031

Patrimonio 1.568.277.001€
Partícipes 41.084
Patrimonio por partícipe 38.172,45€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|POPULAR GESTION ES0169533033 15,04%
Participaciones|POPULAR GESTION ES0133617037 13,85%
Obligaciones|ESTADO|0,303|2009-07-01 ES00000120E9 9,96%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LIQ RSRV-IA IE0031295938 5,67%
Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC IE0004931386 5,67%
Participaciones|CPR CASH - P FR0000291239 5,47%
Participaciones|ALLIANZ PIMCO EUR CSH +IX LU0178432067 5,29%
Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND FR0010101022 5,05%
Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 US78462F1030 4,37%
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA LU0234682044 3,05%
Participaciones|JPMORGAN FF-GLOBAL DYNAMIC LU0129436878 2,26%
Participaciones|SKANDIA-US LARGE CAP VALUE-A IE00B1HN2Y60 2,02%
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT JP3027630007 0,88%
Participaciones|UNIGEST-UNI-BLB-100 JAPAN-B1 LU0246474125 0,66%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

1.568,3M

patrimonio

41,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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