CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 17,77% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 17,60% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 8,35% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0127026005 | 8,26% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 5,34% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,93% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 4,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 4,74% | |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,08% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 4,01% |
| Participaciones|FC PORT FD-GL CONVER BD-I-EUR | LU0607225520 | 3,97% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 3,81% |
| Participaciones|MORGAN ST INV-EUR EQ ALPH-Z EU | LU0360480262 | 2,19% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 1,94% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 1,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo