CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133578007, ES0133578031
| Patrimonio | 1.568.277.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 41.084 |
| Patrimonio por partícipe | 38.172,45€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01509188 | 8,22% |
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01508214 | 7,60% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,61% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,57% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 4,55% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 4,06% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 3,95% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,65% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 3,64% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 3,12% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 3,06% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 2,88% |
| Participaciones|HENDERSON HORIZON EURO CORP IA | LU0451950587 | 2,82% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 2,78% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 2,76% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,71% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,68% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 2,37% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,900|2016 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 2,27% | |
| Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500 | LU0490618542 | 2,16% |
| Participaciones|JPM INV GLB HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,04% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,02% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 2,00% |
| Participaciones|NATIXIS PERSPECTIVE 12 MOIS | FR0010186726 | 1,88% |
| Participaciones|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 1,85% |
| Participaciones|JB ABS FUND-C EUR | LU0189453631 | 1,81% |
| Participaciones|CANDRIAM LONG SHORT CREDIT-C | FR0010760694 | 1,75% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 1,73% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0106235459 | 1,43% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 1,42% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 1,14% | |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 0,74% |
| Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A | LU0186679246 | 0,63% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 0,57% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-02 | ES0513862L22 | 0,55% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 0,48% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3027630007 | 0,27% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 0,23% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
1.568,3M
patrimonio
41,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo